各2018-2020年中央国库现金管理定期存款参与银行：

近日，财政部会同人民银行印发了《财政部 中国人民银行关于确认2018-2020年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团成员名单的通知》（财库[2018]58号）。根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006]37号）有关规定，参与银行需办理签订主协议、收款账户信息报备等事宜，现通知如下：

一、签订主协议

财政部会同人民银行与各参与银行需要签订《中央国库现金管理商业银行定期存款主协议（2018-2020年）》。为此，请各参与银行于5月31日前派人凭有效证件来财政部国库司国库现金管理处领取主协议文本；主协议由参与银行法人代表签署，由本行其他人员签署的，须附有书面授权。各参与银行签署主协议后，及时将主协议和授权书返回财政部，并由财政部、人民银行办理后续签署事宜。

二、收款账户信息报备

为确保中央国库现金管理定期存款招标后资金及时准确划拨，请各参与银行抓紧向财政部报备《关于报送中央国库现金管理定期存款参与银行收款账户相关信息的函》（格式参见附件）。

三、联系方式

财政部国库司国库现金管理处

地址：北京市西城区三里河南三巷3号

财政部北楼2336室

联系人：单大栋 010-68552336

王  聃 010-68553183

附件：关于报送中央国库现金管理定期存款参与银行收款账户相关信息的函（格式）

财政部国库司

2018年5月23日